Periodieke wijziging 2021-1
Toelichting: De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212.
Artikel 4. Uitvoering begroting
1. Het college stelt regels vast die waarborgen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt.
2. Het college draagt er zorg voor dat :
a. wijzigingen op de oorspronkelijk geraamde lasten en baten in de programmabegroting geautoriseerd worden door de raad, indien deze wijzigingen leiden tot een verandering van de omvang van een programmabudget
b. de werkelijke lasten en baten op de juiste wijze worden toegewezen aan de programma’s in de programmabegroting
3. Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten tot herschikking tussen programma’s, onder de voorwaarden dat:
a. de herschikking budgettair neutraal is voor de lopende begroting en de doorwerking naar toekomstige begrotingen
b. als er sprake is van nieuw beleid de herschikking per keer het bedrag van € 50.000 niet mag overschrijden
c. de herschikkingen afzonderlijk, ter besluitvorming door de raad, worden gemeld bij de beleidsrapportage respectievelijk periodieke begrotingswijziging.
4. Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten tot herschikking binnen een programma, onder de voorwaarden dat:
a. de herschikking budgettair neutraal is voor de lopende begroting en de doorwerking naar toekomstige begrotingen
b. als er sprake is van nieuw beleid de herschikking per keer het bedrag van € 50.000 niet mag overschrijden
c. de herschikkingen afzonderlijk, ter besluitvorming door de raad, worden gemeld bij de beleidsrapportage respectievelijk periodieke begrotingswijziging.
1e periodieke begrotingswijziging 2021:
A. Besluiten college t.a.v. budgetneutraal nieuw beleid < 50.000 of budgetneutraal bestaand beleid conform artikel 4 lid 3
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
|---|---|---|---|---|
1. Samenleving | ||||
administratieve wijziging | Doelwijziging Gezonde stad | |||
Doel 1.2.1 | Gezonde stad - kansrijke start budget 2021 | -23.000 | uitg. | |
Doel 1.3.1 | Gezonde stad - kansrijke start budget 2021 | 23.000 | uitg. | |
Toelichting: | ||||
Het budget kansrijke start maakte in 2020 onderdeel uit van gezondheid op doel 1.2.1 maar wordt per 2021 overgeheveld naar opvoedondersteuning op doel 1.3.1. | ||||
7. Vitale wijken | ||||
Doel 7.1.4 | 16-mrt-21 | Aankoop het bewegingshuis | 30.000 | uitg |
Doel 10.1.1 | Post onvoorzien | 30.000 | ink | |
Toelichting: | ||||
Het college heeft ingestemd met een haalbaarheidsstudie voor de aankoop van het bewegingshuis in Stadshagen | ||||
Doel 7.1.4 | 26-jan-21 | Verkoop vier gemeentelijke gebouwen | PM | ink |
reserve Vastgoed, na aftrek van de boekwaarde en verkoopkosten | PM | uitg | ||
Toelichting: | ||||
Het college heeft ingestemd met de verkoop van vier gemeentelijke gebouwen. Het enkel in eigendom hebben van vastgoed is geen primaire doelstelling van de gemeente. Vanuit deze kerngedachte wordt de samenstelling van de gemeentelijke vastgoedportefeuille continu beoordeeld. Hoofd Vastgoed is gemandateerd voor het afsluiten van de verkoopovereenkomsten. De opbrengst zal onder aftrek van boekwaarden en kosten ten gunste komen aan de reserve Vastgoed. | ||||
9. Bedrijfsvoering | ||||
Doel 9.1.4 | 15-dec-20 | Perspectief voor jongeren | 89.367 | uitg. |
Doel 9.1.4 | aanpak corona effecten Sociaal Wijkteam | 89.367 | ink | |
Toelichting: | ||||
Het college heeft ingestemd met het bieden van extra ondersteuning voor jongeren vanwege de impact van corona. Voor de VO scholen komt er een tijdelijke uitbreiding van jeugd- en gezinswerkers van 2 fte tot het einde van het schooljaar 2020-2021. | ||||
B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
|---|---|---|---|---|
1. Samenleving | ||||
Jaarrekening 2020 | Overlopende posten via reserve nutvw sociaal | |||
Doel 1.1.2 | Regionale aanpak LHBTI | 29.574 | uitg. | |
Doel 1.1.2 | Onderzoek Anker | 26.725 | uitg. | |
Doel 1.1.2 | Shelter City | 18.000 | uitg. | |
Doel 1.2.2 | Zwemvangnet | 36.500 | uitg. | |
Doel 1.2.2 | Pilot sport en bewegen | 50.000 | uitg. | |
Doel 1.2.3 | Renovatie de Elshof | 46.668 | uitg. | |
Doel 1.2.3 | Sportvelden onderhoud overlopende verplichting | 9.466 | uitg. | |
Doel 1.3.1 | Opvoedondersteuning: jongeren en kindindex | 60.000 | uitg. | |
Doel 1.3.1 | Gezonde stad | 33.000 | uitg. | |
Doel 1.3.2 | Gelijke kansen agenda | 29.100 | uitg. | |
Doel 1.3.2 | RMC aanpak harde kern / capaciteit (Berap 2020-2) | 44.235 | uitg. | |
Doel 1.3.4 | DU laaggeletterdheid | 121.709 | uitg. | |
bovenstaande doelen | Reserve nutvw sociaal | 504.977 | ink. | |
Toelichting: | ||||
De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2020 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2021 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw. | ||||
2. Inwonersondersteuning | ||||
Jaarrekening 2020 | Overlopende posten via reserve nutvw sociaal | |||
Doel 2.1.1 | Onderzoek SWT (najaarsmoment 2019) | 90.000 | uitg. | |
Doel 2.1.3 | Innovatie projecten WMO; hulpen en woonintiatief | 75.750 | uitg. | |
Doel 2.1.3 | WMO monitoring / meting menselijke maat | 21.103 | uitg. | |
Doel 2.2.1 | Perspectief op werk- arbeidsmarktregio | 77.000 | uitg. | |
Doel 2.2.1 | Aanv. pakket reintgeratie en tijdelijke impuls | 358.000 | uitg. | |
Doel 2.2.1 | DU maatsch.begeleiding statushouders 2019 | 45.000 | uitg. | |
Doel 2.2.1 | DU maatsch.begeleiding statushouders 2020 | 95.000 | uitg. | |
Doel 2.2.1 | DU Crisisdienstverlening | 433.000 | uitg. | |
Doel 2.2.1 | Aframen foutieve inbreng begroting inkomsten derden | 140.000 | ink. | |
bovenstaande doelen | Reserve nutvw sociaal | 1.054.853 | ink. | |
Toelichting: | ||||
De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2020 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2021 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw. | ||||
3. Opvang en bescherming | ||||
Jaarrekening 2020 | Overlopende posten via reserve nutvw sociaal | |||
Doel 3.1.2 | Veiligthuis - mensenhandel / geweld hoort nergens | 92.708 | uitg. | |
Doel 3.1.2 | Veiligthuis - coronacomp. Vrouwenhandel | 174.000 | uitg. | |
Doel 3.1.2 | DU Vrouwenopvang CSG schadelijke praktijken | 170.000 | uitg. | |
Doel 3.3.1 | Veiligthuis - adviespunt kindermishandeling | 286.828 | uitg. | |
Doel 3.3.1 | Daklozen - coronacompensatie | 1.304.459 | uitg. | |
bovenstaande doelen | Reserve nutvw sociaal | 2.027.995 | ink. | |
Toelichting: | ||||
De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2020 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2021 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw. | ||||
4. Inkomen | ||||
Jaarrekening 2020 | Overlopende posten via reserve nutvw sociaal | |||
Doel 4.1.1 | Woonlastenfonds | 22.682 | uitg. | |
Doel 4.1.1 | Capaciteit RBZ | 162.000 | uitg. | |
Doel 4.1.1 | WWB - Digitale recherche | 34.683 | uitg. | |
Doel 4.1.1 | Onderbesteding loonsom IO agv TOZO | 393.508 | uitg. | |
bovenstaande doelen | Reserve nutvw sociaal | 612.873 | ink. | |
Toelichting: | ||||
De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2020 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2021 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw. | ||||
5. Ondernemende en levendige stad | ||||
Jaarrekening 2020 | Overlopende posten via reserve nutvw fysiek | |||
Doel 5.1.1 | Overlopende verplichtingen economie -Onderzoek Deloitte | 9.180 | uitg. | |
Doel 5.2.1 | Overlopende budgetten binnenstad | 99.505 | uitg. | |
Doel 5.3.1 | Kunstenaars in binnenstad - ophoging krediet | 10.482 | uitg. | |
Doel 5.3.1 | Kunst in openbare ruimte - ophoging krediet | 195.000 | uitg. | |
Doel 5.3.1 | Creatieve economie | 22.962 | uitg. | |
Doel 5.3.1 | Restant cultuur incidenteel 2020 | 18.206 | uitg. | |
bovenstaande doelen | Reserve nutvw fysiek | 355.335 | ink. | |
Toelichting: | ||||
De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2020 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2021 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw. | ||||
6 Toekomstgerichte stad | ||||
Jaarrekening 2020 | Overlopende posten via reserve nutvw fysiek | |||
Doel 6.1.2 | Ruimtelijke plannen fase 0 en 1: reservering budget 2019 | 49.971 | uitg. | |
Doel 6.1.2 | Ruimtelijke plannen overlopende projecten 2020 | 175.000 | uitg. | |
Doel 6.1.3 | Geo informatie | 24.000 | uitg. | |
Doel 6.1.3 | BAG | 67.500 | uitg. | |
Doel 6.1.3 | bouwleges - PAS | 84.252 | uitg. | |
Doel 6.1.3 | WKB | 50.000 | uitg. | |
Doel 6.1.3 | Woningsplitsing | 40.000 | uitg. | |
Doel 6.1.3 | PAS | 10.578 | uitg. | |
Doel 6.1.4 | Excessieve opgravingen - ophoging krediet | 16.364 | uitg. | |
Doel 6.1.4 | Kerkenvisie | 75.000 | uitg. | |
Doel 6.1.4 | Overlopende verplichtingen monumentenzorg | 59.644 | uitg. | |
Doel 6.1.4 | Overlopende verplichtingen monumentenzorg | 37.388 | uitg. | |
Doel 6.4.1 | Energietransitie overlopende verplichtingen | 43.218 | uitg. | |
Doel 6.4.2 | Leader | 96.505 | uitg. | |
Doel 6.4.2 | Groenplan Zwolle Spoort | 15.000 | uitg. | |
Doel 6.4.3 | Visie ondergrond overlopende verplichtingen | 39.563 | uitg. | |
bovenstaande doelen | Reserve nutvw fysiek | 883.983 | ink. | |
Toelichting: | ||||
De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2020 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2021 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw. | ||||
7. Vitale wijken | ||||
Jaarrekening 2020 | Overlopende posten via reserve nutvw fysiek | |||
Doel 7.1.1 | Vitale wijken, Wijkmanagement | 127.640 | uitg. | |
Doel 7.1.1 | Vitale wijken, Wijkbeheer | 47.010 | uitg. | |
Doel 7.1.2 | Vitale wijken, Wegen | 225.750 | uitg. | |
Doel 7.1.2 | Vitale wijken, Kunstwerken | 90.613 | uitg. | |
Doel 7.1.2 | Vitale wijken, Wijkbeheer | 62.475 | uitg. | |
Doel 7.1.3 | Vitale wijken, Groenbeheer | 67.504 | uitg. | |
Doel 7.1.3 | Vitale wijken, Blauw | 17.500 | uitg. | |
Doel 7.1.3 | Vitale wijken, Paars | 11.433 | uitg. | |
Doel 7.1.3 | Procesbegeleiding NME | 22.750 | uitg. | |
Doel 7.1.4 | Inventarisatie loden leidingen | 42.700 | uitg. | |
Doel 7.1.4 | Asbestinventarisatie | 225.000 | uitg. | |
Doel 7.1.4 | Carillion Peperbus | 19.870 | uitg. | |
Doel 7.2.1 | Jihadisme | 18.825 | uitg. | |
Doel 7.2.1 | Versterking weerbaarheid / ondermijning | 120.000 | uitg. | |
Doel 7.2.1 | ICT ondermijning | 30.000 | uitg. | |
Doel 7.3.3 | NME 2020 | 104.375 | uitg. | |
Doel 7.3.3 | Dierenwelzijn | 35.000 | uitg. | |
Doel 7.3.4 | ICT Omgevingsdienst | 75.000 | uitg. | |
Doel 7.3.4 | Energiecontroles omgevingsdienst | 18.718 | uitg. | |
Doel 7.3.4 | Bodem en ondergrond 2020 (DUB) | 39.857 | uitg. | |
bovenstaande doelen | Reserve nutvw fysiek | 1.402.020 | ink. | |
Toelichting: | ||||
De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2020 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2021 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw. | ||||
8. Bestuur en dienstverlening | ||||
Jaarrekening 2020 | Overlopende posten via reserve nutvw bestuur en organisatie | |||
Doel 8.1.2 | 75 jaar vrijheid | 40.000 | uitg. | |
Doel 8.2.1 | Programma dienstverlening | 85.505 | uitg. | |
bovenstaande doelen | Reserve nutvw bestuur en organisatie | 125.505 | ink. | |
Toelichting: | ||||
De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2020 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2021 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw. | ||||
9. Bedrijfsvoering | ||||
Jaarrekening 2020 | Overlopende posten via reserve nutvw bestuur en organisatie | |||
Doel 9.1.1 | Huisvesting SWT Corona / algemeen (Berap 2020-2) | 150.000 | uitg. | |
Doel 9.1.1 | Opleidingen - Hervormingsagenda soc / omgevingswet/ office 365 (Berap 2020-2) | 362.935 | uitg. | |
Doel 9.1.3 | ICT - Windows 10 (Berap 2020-2) | 50.000 | uitg. | |
Doel 9.1.4 | Correctie geraamd HR21 budget 2021 ivm vrijval 2020 | 150.000 | uitg. | |
Doel 9.1.4 | Formatie datagedreven werken | 50.000 | uitg. | |
Doel 9.1.4 | Formatie Tactisch | 100.000 | uitg. | |
Doel 9.1.4 | Inkoopvolwassenheid (Berap 2020-1) | 69.409 | uitg. | |
Doel 9.1.4 | Corona SWT (Berap 2020-2) | 388.000 | uitg. | |
Doel 9.1.4 | Reserving capacateit MO | 248.534 | uitg. | |
Doel 9.1.4 | Onderzoek fonds bovenwijks | 51.315 | uitg. | |
bovenstaande doelen | Reserve nutvw bestuur en organisatie | 1.620.193 | ink. | |
Toelichting: | ||||
De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2020 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2021 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw. | ||||
10. Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Jaarrekening 2020 | Vrijval 2021 vanuit de jaarrekening | |||
10.1.1 | Vrijval DU maatsch.begel. statushouders 2020 (2.2.1) | 2.170 | uitg. | |
10.1.1 | Vrijval onderzoek huisv. Voedselbank (4.3.1) | 38.002 | uitg. | |
10.1.1 | Vrijval licentiekosten HVS (4.3.1) | 24.000 | uitg. | |
10.1.1 | Aframen inbreng begroting Licentiekosen (4.3.1) | 24.000 | uitg. | |
10.1.1 | Huisvesting WRA Tiem (2.2.1) | 90.851 | uitg. | |
10.1.1 | Statenzaal (7.4.1) | 10.003 | uitg. | |
10.1.1 | Voormalig SMZ (7.4.1) | 14.725 | uitg. | |
bovenstaande doelen | Reserve nutvw sociaal | 179.023 | ink. | |
bovenstaande doelen | Reserve nutvw fysiek | 24.728 | ink. | |
Toelichting: | ||||
De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2020 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Naar aanleiding van de jaarrekening kunnen de bovenstaande posten vrijvallen. Deze vallen vrij op doel 10.1.1 ten gunste van de algemene middelen. | ||||