Financieel overzicht Berap 2021-1

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2021-1. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld). Via de 'ga terug' knop binnen de Berap website, gaat u terug naar de voorliggende pagina uit de structuur en niet de pagina waar u vandaan kwam.

Doel	Omschrijving	Bedrag 2021	2022	2023	2024	2025
1.1.3	Zwolle; dementievriendelijke gemeente	40.000
1.2.3	BTW op exploitatiesubsidie Het Anker	82.586
1.2.3	- Dekking vanuit SPUK uitkering Rijk	-82.586
1.2.3	Bezuiniging Sport	126.000
	Subtotaal programma 1. Samenleving	166.000	-	-	-	-
2.1.1	Goede dagen perspectief	127.000
2.1.3	- Dekking vanuit budget dagbesteding	-127.000
2.2.1	Werkbedrijf regio Zwolle; uitgaven	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
2.2.1	- Dekking bijdrage Regiogemeenten en gemeente Zwolle	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
2.2.1	Evaluatie opdracht en toekomstscenario's Tiem	50.000
2.2.1	- Dekking uit risicoreserve WEZO	-50.000
2.3.1	Hervormingsagende; beleidsadviseur jeugd	48.000	48.500
2.3.2	Passende jeugdhulp	3.000.000
	Subtotaal programma 2. Inwonersondersteuning	3.048.000	48.500	-	-	-
3.1.2	Vrouwenopvang; uitkering gemeentefonds	195.000
3.1.2	Geweld hoort nergens thuis; uitkering gemeentefonds	75.000
3.1.2	Huiselijk geweld en kindermishandeling	184.400
3.1.2	- Dekking ontvangen subsidie huiselijk geweld en kindermishandeling	-184.400
3.2.2	Reintegratie van ex gedetineerden	23.042
3.2.2	- Dekking subsidie reintegratie van ex gedetineerden	-23.042
3.3.1	Onderdak en begeleiding daklozen	65.000	126.000
3.3.1	- Dekking Specifieke uitkering	-65.000	-126.000
3.3.2	Woon- zorg initiatief en herstelteams EPA	775.454	72.000
3.3.2	- Dekking Reserve middelen BW voor ambulantisering GGZ 2019	-775.454	-72.000
	Subtotaal programma 3. Opvang en bescherming	270.000	-	-	-	-
4.1.1	Formatie Inkomensondersteuning; bijstandsverlening	358.350
4.3.2	WSNP-bewindvoering door gemeente	114.000
	Subtotaal programma 4. Inkomen	472.350	-	-	-	-
5.1.2	K.E.C. proces	30.000
5.1.2	- Dekking uit middelen in reserves en begroting van B+L	-30.000
5.2.1	Winkelgebied Diezebrink	268.000
5.2.1	- Dekking subsidie provincie	-268.000
5.2.2	Beeldengroep van der Capellen	20.000
5.3.1	Correctie bijdrage incidentele middelen cultuur	10.482
5.3.1	- Dekking bijdrage Groen	-10.482
	Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad	20.000	-	-	-	-
6.1.1	Omgevingsvisie	200.000
6.1.1	Krediet Omgevingsvisie	164.000
6.1.1	- Dekking Begroting Baten en Lasten Omgevingsvisie	-164.000
6.1.1	NOVI-gebied regio Zwolle	77.000	117.000
6.1.1	Verkennend onderzoek Stadsbroek en IJsselvizier	50.000	100.000
6.1.2	Anterieure overeenkomsten zonnevelden	60.680
6.1.2	- Dekking anterieure overeenkomsten	-60.680
6.1.2	Roelenweg Oost: onderzoek financiële bijdrage studentenhuisvesting	26.250
6.1.2	- Dekking ontwikkel overeenkomst met Volker Wessels	-26.250
6.1.2	Activeren voorbereidingskredieten grexen; inboeken kredieten	506.955	5.070	5.070	5.070	5.070
6.1.2	- Dekking rentekosten vanaf 2022 uit algemene middelen	-506.955
6.1.3	Samenhangende Objecten Registraties (SOR)	85.000
6.1.5	Vervangen slagbomen en trafokast; krediet	53.000	5.830	5.830	5.830	5.830
6.1.5	- Dekking kapitaallasten vanaf 2022 uit algemene middelen	-53.000
6.2.1	Volkshuisvestingsfonds	75.000
6.2.1	Westenholte Stins	66.000
6.2.1	Stilohal; krediet	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.2.1	- Dekking kapitaallasten vanaf 2022 uit algemene middelen	-100.000
6.2.1	Versnelling van de woningbouwopgave	69.000
6.3.1	Openbare Ruimte Stationsplein en Stationsweg	62.000
6.3.1	- Dekking tlv Gemeentelijk rioleringsplan	-62.000
6.3.1	Activering Investeringen Spoorzone; kredieten	5.999.569
6.3.1	- Dekking: van reserve Spoorzone naar reserve egalisatie kapitaallstn	-5.999.569
6.3.1	Aanpak Zuidelijke Binnenring	68.356
6.3.1	- Dekking: samenvoeging diverse budgetten in projecten	-68.356
6.3.1	Subsidie project Fietsverbinding Marslanden-Herfte	275.000
6.3.1	- Dekking subsidie provincie	-275.000
6.3.1	Exploitatielasten Ondergrondse Fietsenstalling	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.3.1	- Dekking uit reserve Spoorzone; vanaf 2022 algemene middelen	-200.000
6.3.1	Stadsergonome	30.000
6.3.2	Zero-Emissie Stadslogistiek	60.000
6.3.2	Stadsbreed Verkeersmodel	100.000
6.4.1	Overheveling restantbudget energietransitie 2020	458.854
6.4.1	- Dekking overheveling van 2020 naar 2021 en extra subsidies	-458.854
6.4.4	Klimaatadaptatie 2018-2020; ophoging krediet	216.496
6.4.4	- Dekking uit reguliere middelen, GRP en subsidie Citydeal	-216.496
6.4.4	Bijdrage Rijkscofinancieringsregeling Interreg Catch	100.947
6.4.4	- Dekking Rijkscofinancieringsregeling	-100.947
	Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad	812.000	428.900	211.900	211.900	211.900
7.1.2	Onderdoorgang Weteringpad	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
7.1.2	- Dekking uit stelpost Stadsuitbreiding	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
7.1.2	Schade als gevolg van de winter aan asfaltverhardingen	300.000
7.1.2	Overname voetspoorbrug Hanzeland	40.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.1.2	Subsidie ombouw iVRI's	130.000
7.1.2	- Dekking subsidie provincie	-130.000
7.1.3	Walstroom Prinses Margriethaven; aanvullend krediet	56.000	1.300	1.300	1.300	1.300
7.1.3	- Dekking aanwezig binnen exploitatiebudget	-56.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7.1.3	Zalnése Wetering (Ruimte voor de Vecht)	130.000	-130.000
7.1.3	- Dekking uit aanwezige middelen in reserve incidentel bestedingen	-130.000	130.000
7.1.3	Herinrichting park Weezenlanden	13.345
7.1.4	Verbeteren brandveiligheid Blijmarkt 25; krediet	150.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7.1.4	- Dekking kapitaallasten vanaf 2022 uit algemene middelen	-150.000
7.1.4	Restauratie Attiek Drostenhuis (museum ANNO); aanvullend krediet	495.000	24.750	24.750	24.750	24.750
7.1.4	- Dekking kapitaallasten vanaf 2022 uit algemene middelen	-495.000
7.1.4	Verbouwing ANNO - extra inkomsten en verhoging krediet	1.470.767		56.966	56.966	56.966
7.1.4	- Dekking uit subsidies, onderhoudsreserve en huurinkomsten	-1.470.767		-56.966	-56.966	-56.966
7.1.4	Inrichtingskosten Luttekestraat 35; krediet	180.000		14.000	14.000	14.000
7.1.4	- Dekking kapitaallasten uit huurinkomsten	-180.000		-14.000	-14.000	-14.000
7.1.4	Twistvlietweg 1-W1 / Twistvliettoren	21.000
7.1.4	- Dekking uit onderhoudsreserve gemeentelijke panden	-21.000
7.1.4	Strategie verduurzamen maatschappelijk (gemeentelijk) vastgoed	50.000
7.1.4	Doorschuiven onderhoud Vastgoed 2020 naar 2021	2.355.683
7.1.4	- Dekking via onderhoudsreserve	-2.355.683
7.2.3	Extra kosten Toezicht & Handhaving door corona	200.000
7.2.4	Tijdelijk stimuleringsregeling verkeersveiligheid	18.595
7.2.4	- Dekking subsidie ministerie van I en W	-18.595
7.2.4	Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021	65.000
7.2.4	- Dekking subsidie ministerie van I en W	-65.000
7.3.3	Aanpak Eikenprocessierups	230.000
7.3.4	Wet KenbaarheidPubliekrechtelijke Beperkingen (WKPB)	60.000
7.3.4	Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal	33.857
7.3.4	- Dekking via egalisatiereserev Gebiedsbeheersplan	-33.857
	Subtotaal programma 7. Vitale wijken	893.845	41.750	41.750	41.750	41.750
8.1.1	Formatieuitbreiding Raadsgriffie	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8.1.1	- Dekking 2021 tlv budget Raadsgriffie; vanaf 2022 algemene middelen	-30.000
8.1.2	Formaliseren Begroting Regio Zwolle 2021	2.855.000
8.1.2	- Dekking inkomsten regiogemeenten, provincies, restantbudget 2020	-2.855.000
8.1.2	Correctie bijdrage gemeente Zwolle aan Regio Zwolle	7.000	13.000	20.000	20.000	20.000
8.2.1	BTW vervangingsinvestering groen begraafplaatsen; kredietverhoging	28.035	1.215	1.215	1.215	1.215
8.2.1	- Dekking tlv exploitatie begraven en reserve begraven	-28.035	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
	Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening	7.000	68.000	75.000	75.000	75.000
9.1.1	Apparatuur Hybride Vergaderen; kredietaanvraag	125.000	29.700	29.700	29.700	29.700
9.1.1	- Dekking kapitaal en onderhoudslastentlv de facilitaire budgetten	-125.000	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
9.1.1	Vervanging Dienstauto's	275.000
9.1.1	- Dekking kapitaallasten uit vrijvallende kapitaallasten inruil	-275.000
9.1.3	Transitie Dimpact 2021-2023	95.000	140.000	65.000
9.1.3	- Dekking tlv de reserve Bedrijfsvoering	-95.000	-140.000	-65.000
9.1.4	Uitbreiding capaciteit VIC team	50.000
9.1.4	Herinzet gelden 'Schoon door de Poort' voor Thuiswerkvergoeding	300.000
9.1.4	- Dekking tlv de reserve NogUitTeVoerenWerken bestuur en organisatie	-300.000
9.1.4	Overheveling onderzoek Fonds Bovenwijks van programma 10 naar 9	50.000
9.1.4	- Dekking: verschuiving van doel 10.1.1 naar doel 9.1.4	-50.000
9.1.4	Versterking strategisch management	300.000
	Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering	350.000	-	-	-	-
10.1.1	Verrekeningen ivm opheffing stadsontwikkelfonds	4.526.605
10.1.1	- Dekking: herverdeling naar reserves nutw fysiek, sociaal en Inv. fonds	-4.526.605
10.1.1	OZB opbrengsten	-516.000
10.1.1	Projectdoorlichting 2020-2021	-462.900
10.1.1	Gemeentefondsuitkeringen	-270.000
10.1.1	Mutaties externe en toegerekende rente	-228.000
10.1.1	Premie Brandverzekering	127.000
10.1.1	Vrijvallende kapitaallasten	-762.000
10.1.1	Dekking vanuit Coronamiddelen	-200.000
	Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen	-2.311.900	-	-	-	-
	Totaal	3.727.295	587.150	328.650	328.650	328.650